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| - | The //Wrap long lines// checkbox makes long lines be wrapped in an [[ui_editor|internal editor]]. When unchecked, the horizontal scrollbars appear instead to allow you to see long lines. | + | <numero>98000100</numero> |
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| - | Use //Tabulator size// to specify length of tabulator in characters. | + | </rut_afp> |
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| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
| + | <concepto>RENTABILIDAD ENCAJE</concepto> | ||
| + | <debe>20.560</debe> | ||
| + | <haber>20.340</haber> | ||
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| + | <pesos>43721</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="2"> | ||
| + | <concepto>AJUSTA CTA. TIPO 3</concepto> | ||
| + | <debe>20.560</debe> | ||
| + | <haber>10.120.20</haber> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>390094076</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | </movimientos> | ||
| + | - <movimientos numero_movimiento="9"> | ||
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| + | - <linea numero_linea="2"> | ||
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| + | <haber>10.120.10</haber> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>260000000</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="3"> | ||
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| + | <haber>10.200.10</haber> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
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| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="4"> | ||
| + | <concepto>CORTE DE CUPON</concepto> | ||
| + | <debe>10.120.10</debe> | ||
| + | <haber>10.200.20</haber> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>614113334</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | </movimientos> | ||
| + | - <movimientos numero_movimiento="10"> | ||
| + | <codigo_item>82.000</codigo_item> | ||
| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
| + | <concepto>MOV. ENTRE PASIVOS</concepto> | ||
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| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | </movimientos> | ||
| + | - <movimientos numero_movimiento="11"> | ||
| + | <codigo_item>10.160.10</codigo_item> | ||
| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
| + | <concepto>DIF.ABSORBIDA A.F.P.</concepto> | ||
| + | <debe>10.110</debe> | ||
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| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="2"> | ||
| + | <concepto>DIF.ABSORBIDA A.F.P.</concepto> | ||
| + | <debe>10.120.10</debe> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="3"> | ||
| + | <concepto>RETIROS DE AHORRO</concepto> | ||
| + | <debe>10.130.10</debe> | ||
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| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="4"> | ||
| + | <concepto>ANULACION BENEFICIOS</concepto> | ||
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| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="5"> | ||
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| + | <debe>10.130.20</debe> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="6"> | ||
| + | <concepto>PAGO AHORRO PREVISIO</concepto> | ||
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| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | - <linea numero_linea="7"> | ||
| + | <concepto>RESCATE DE BONOS DCV</concepto> | ||
| + | <debe>10.120.10</debe> | ||
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| + | <pesos>678185375</pesos> | ||
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| + | </movimientos> | ||
| + | - <movimientos numero_movimiento="12"> | ||
| + | <codigo_item>10.160.20</codigo_item> | ||
| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
| + | <concepto>PROMESA DIVIDENDOS</concepto> | ||
| + | <debe>10.120.20</debe> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | </movimientos> | ||
| + | - <movimientos numero_movimiento="13"> | ||
| + | <codigo_item>10.160.30</codigo_item> | ||
| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
| + | <concepto>COMPRA DE MONEDAS</concepto> | ||
| + | <debe>10.160.30</debe> | ||
| + | <cuota>0.00</cuota> | ||
| + | <pesos>0</pesos> | ||
| + | </linea> | ||
| + | </movimientos> | ||
| + | - <movimientos numero_movimiento="14"> | ||
| + | <codigo_item>10.200.90</codigo_item> | ||
| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
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| + | <total_saldo_contable>23587939818</total_saldo_contable> | ||
| + | <administrador_cartera>CPA</administrador_cartera> | ||
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| + | </D-2.3> | ||
| + | - <D-2.5> | ||
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| + | <total_control>-90300000</total_control> | ||
| + | - <linea numero_linea="1"> | ||
| + | <tipo_instrumento>WNMV</tipo_instrumento> | ||
| + | <nemotecnico>SECNO US$100201</nemotecnico> | ||
| + | <precio_ejercicio>536.0000000000</precio_ejercicio> | ||
| + | <unidades>7000000.0000</unidades> | ||
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| + | <precio_unitario>-12.900000</precio_unitario> | ||
| + | <valor_total>-90300000</valor_total> | ||
| + | <tipo_movimiento>X</tipo_movimiento> | ||
| + | <codigo_transaccion>C0PH</codigo_transaccion> | ||
| + | <codigo_custodio>LOC</codigo_custodio> | ||
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| + | <tipo_operacion>C</tipo_operacion> | ||
| + | </linea> | ||
| + | </hoja> | ||
| + | </D-2.5> | ||
| + | - <D-2.9> | ||
| + | - <instrumento> | ||
| + | - <identificacion_instrumento> | ||
| + | <tipo_instrumento>EBC</tipo_instrumento> | ||
| + | <nombre_emisor>GOBIERNO DE FRANCIA</nombre_emisor> | ||
| + | <serie_instrumento>FR0117836520</serie_instrumento> | ||
| + | <nemotecnico_bloomberg_reuters>BTF 0 04 15 10</nemotecnico_bloomberg_reuters> | ||
| + | <pais_registro>FRA</pais_registro> | ||
| + | <fecha_emision>2010-01-14</fecha_emision> | ||
| + | <moneda_denominacion>EUR</moneda_denominacion> | ||
| + | </identificacion_instrumento> | ||
| + | - <caracteristicas_transaccion> | ||
| + | <modalidad_transaccion>D</modalidad_transaccion> | ||
| + | <nombre_intermediario>HSBC BANK USA</nombre_intermediario> | ||
| + | <fecha_transaccion>2010-02-01</fecha_transaccion> | ||
| + | <fecha_perfeccionamiento>2010-02-02</fecha_perfeccionamiento> | ||
| + | <unidades>31985000.0000</unidades> | ||
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| + | <total_control>44497532</total_control> | ||
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| + | <fecha_transaccion>2010-02-01</fecha_transaccion> | ||
| + | <moneda_compra>EUR</moneda_compra> | ||
| + | <moneda_venta>USD</moneda_venta> | ||
| + | <contraparte>HSBC BANK USA</contraparte> | ||
| + | <unidades>31985000.0000</unidades> | ||
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